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基金分红：中欧兴利债券基金6月26日分红_世界快播

来源：证券之星    时间：2023-06-17 10:36:20


(资料图片)

6月17日发布《中欧兴利债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2023年度的第一次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。，权益登记日为6月20日，现金红利发放日为6月26日。本基金的分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投基金份额登记过户日为2023年6月21日，自2023年6月26日起，投资者可以查询，并可以在基金合同规定的开放时间内赎回。根据法律法规要求，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。

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